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Doubleline Infrastructure Income Fund Class I (BILDX)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 379,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: DoubleLine

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding BILDX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DoubleLine Infrastructure Income I (BILDX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,10	1,10	0,00
Obbl.	98,90	98,90	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,86	27,15
Cartolarizzato	37,17	37,64
Governo	9,88	25,20
Denaro	1,10	7,77

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,02	-	-
United States Treasury Bonds 4.63%	-	4,10	-	-
Dominion Energy Inc 3.38%	-	2,52	-	-
Southern Co. 3.7%	-	2,51	-	-
NiSource Inc. 3.6%	-	2,47	-	-
AT&T Inc 4.3%	-	2,45	-	-
Aaset 2024-1 Tr 144A 6.9%	-	2,27	-	-
Eversource Energy 5.13%	-	2,21	-	-
Ohio Power Company 5%	-	2,20	-	-
Energy Transfer LP 5.75%	-	2,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DoubleLine

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DoubleLine Total Return Bond I	24,6B	0,63	-1,08	1,39
DoubleLine Core Fixed Income I	6,13B	0,63	-0,76	1,65
DoubleLine Low Duration Bond I	5,25B	0,50	3,31	2,48
DoubleLine Total Return Bond N	3,86B	0,61	-1,33	1,14
DoubleLine Flexible Income I	1B	0,68	2,88	3,26

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Indice del Dollaro	106,670	+0,095	+0,09%
Euro Index	127,10	-0,10	-0,08%

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Intesa Sanpaolo	4,4645	+0,0670	+1,52%
Banco Bpm	8,826	+0,066	+0,75%
Stellantis NV	13,422	-0,002	-0,01%
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Petrolio Greggio	70,61	-0,10	-0,14%
Petrolio Brent	74,58	-0,16	-0,21%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,564	+0,046	+1,31%
BTP 2Y	2,443	+0,005	+0,21%
Euro Bund	132,10	-0,75	-0,56%
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