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Bny Mellon Bond Market Index Fund - Class I (DBIRX)

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 352,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Dreyfus

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DBIRX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dreyfus Bond Market Index I (DBIRX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,55	4,55	0,00
Obbl.	95,44	97,52	2,08

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	45,24	25,23
Cartolarizzato	26,14	37,51
Azienda	23,50	27,45
Denaro	4,55	7,61
Comunale	0,56	2,49

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,646

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,05	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,98	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0,71	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0,59	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,56	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,53	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0,52	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0,49	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dreyfus/Standish Global Fixed IncoI	2,7B	4,76	0,82	2,25
Dreyfus High Yld I	471,29M	8,20	2,46	4,29
Dreyfus Yield Enhancement Strategy	232,99M	6,80	2,37	3,34
Dreyfus Bond Market Index Inv	176,55M	2,64	-2,44	1,09
Dreyfus GNMA Z	154,33M	3,40	-1,51	0,64

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DAX	21.152,71	-232,91	-1,09%
Futures DAX	21.263,5	-237,5	-1,10%
US 500	5.968,2	-133,0	-2,18%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,080	-0,165	-0,15%
Euro Index	126,81	-0,03	-0,02%

UniCredit	43,680	-0,075	-0,17%
Intesa Sanpaolo	4,1760	-0,0180	-0,43%
Banco Bpm	8,366	-0,052	-0,62%
Stellantis NV	12,908	+0,114	+0,89%
Saipem	2,4030	-0,0090	-0,37%
Telecom Italia	0,2595	+0,0046	+1,80%
BCA MPS	6,476	-0,016	-0,25%

Petrolio Greggio	74,89	+0,23	+0,31%
Petrolio Brent	77,73	+0,18	+0,23%
Gas naturale	3,258	-0,192	-5,57%
Oro	2.797,56	-9,04	-0,32%
Rame	4,2760	-0,0450	-1,04%
Frumento	540,60	-2,40	-0,44%
Cotone N.2	67,65	+0,04	+0,06%

BTP 10Y	3,630	-0,028	-0,77%
BTP 2Y	2,586	-0,044	-1,67%
Euro Bund	131,76	+0,51	+0,39%
BTP italiani	119,11	+0,25	+0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,535	-0,088	-1,90%
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Germania 10 anni	2,4980	-0,0470	-1,85%

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