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Bny Mellon Bond Market Index Fund - Class I (DBIRX)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 352,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Dreyfus

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding DBIRX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dreyfus Bond Market Index I (DBIRX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,55	4,55	0,00
Obbl.	95,44	97,52	2,08

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	45,24	25,20
Cartolarizzato	26,14	37,64
Azienda	23,50	27,15
Denaro	4,55	7,77
Comunale	0,56	2,51

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,646

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,05	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,98	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0,71	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0,59	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,56	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,53	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	0,52	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0,49	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNY Mellon

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dreyfus/Standish Global Fixed IncoI	2,8B	0,55	1,45	2,10
Dreyfus High Yld I	487,32M	1,00	3,68	4,32
Dreyfus Yield Enhancement Strategy	222,76M	6,80	2,37	3,34
Dreyfus Bond Market Index Inv	169,95M	2,64	-2,44	1,09
Dreyfus GNMA Z	154,47M	3,40	-1,51	0,64

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Futures DAX	22.763,5	+216,5	+0,96%
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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,680	+0,105	+0,10%
Euro Index	127,10	-0,10	-0,08%

UniCredit	47,780	+0,920	+1,96%
Intesa Sanpaolo	4,4645	+0,0670	+1,52%
Banco Bpm	8,826	+0,066	+0,75%
Stellantis NV	13,422	-0,002	-0,01%
Saipem	2,2950	+0,0060	+0,26%
Telecom Italia	0,2746	-0,0004	-0,15%
BCA MPS	6,246	+0,088	+1,43%

Petrolio Greggio	70,61	-0,10	-0,14%
Petrolio Brent	74,58	-0,16	-0,21%
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Rame	4,6100	-0,0545	-1,17%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,564	+0,046	+1,31%
BTP 2Y	2,443	+0,005	+0,21%
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