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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Growth (0P00005V9Q)

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25/12 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 223,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01FK9

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005V9Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Growth (0P00005V9Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,870	100,200	0,330
Altri	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	68,691	56,082
Azienda	31,135	21,733
Governo	0,044	3,041

Principali holding

Numero di holding long: 136

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,49	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,36	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,30	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1,30	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1,30	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0,98	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	0,92	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,86	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	0,71	-	-

Principali fondi emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	223,04B	6,20	5,88	4,96
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	223,04B	6,38	5,97	4,92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223,04B	6,57	6,05	5,09
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223,04B	6,85	6,38	6,40
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	168,35B	25,60	20,20	16,01

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Indice del Dollaro	107,970	-0,053	-0,05%
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