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Dsp Short Term Fund Regular Plan Growth (0P00005VA6)

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27/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 28,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01656

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00005VA6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Short Term Fund - Regular Plan - Gro (0P00005VA6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	5,020	5,020
Obbl.	94,710	94,710
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	53,192	45,742
Governo	45,530	39,629
Denaro	1,016	12,179

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	13,72	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	10,27	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	8,50	-	-
Titan Company Limited	INE280A08015	3,51	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3,40	-	-
REC Ltd.	INE020B08EX7	3,39	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IF1	2,83	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2,70	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07391	2,61	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,56	100,681	-0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	44,45B	3,17	5,68	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	44,45B	3,01	5,52	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	44,45B	2,70	5,06	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	44,45B	3,06	5,40	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	44,45B	3,05	5,39	-

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Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
Indice del Dollaro	105,727	+0,130	+0,12%
Euro Index	127,95	-0,02	-0,02%

UniCredit	34,560	-0,230	-0,66%
Intesa Sanpaolo	3,4645	-0,0620	-1,76%
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Saipem	2,3630	+0,0730	+3,19%
Telecom Italia	0,2244	-0,0003	-0,13%
BCA MPS	4,348	-0,092	-2,07%

Petrolio Greggio	82,02	+0,28	+0,34%
Petrolio Brent	85,47	+0,20	+0,23%
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AllianzGI Income .	11,36	0,00	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	27,586	+0,010	+0,04%
22P	10,4900	-0,0200	-0,19%
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UBSHana Bluechip .	1.006,960	+12,190	+1,23%