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Dsp Top 100 Equity Fund Regular Plan Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VAD)

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23/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,3B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01227

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005VAD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Top 100 Equity Fund Dividend Payout (0P00005VAD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,440	10,480	0,040
Azioni	89,560	89,560	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,986	20,844
Prezzo/Valore contabile	2,618	3,053
Prezzo/Vendite	2,264	2,662
Prezzo/Flusso di cassa	14,149	17,050
Rendimento dei dividendi	1,538	1,393
Crescita utili su 5 anni	13,477	27,538

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	49,600	32,386
Consumi Ciclici	15,170	13,203
Sanità	10,330	5,602
Tecnologia	8,120	12,048
Difesa del consumatore	6,210	7,212
Servizi pubblici	3,380	3,691
Prodotti di base	3,000	6,586
Energia	2,310	7,140
Servizi di comunicazione	1,210	4,486
Industriali	0,680	9,203

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	9,76	1.297,25	+0,03%
HDFC Bank	INE040A01034	9,70	1.798,10	-0,16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5,65	2.928,70	+0,67%
ITC	INE154A01025	5,56	478,45	+0,89%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,99	6.808,20	-0,85%
Axis Bank	INE238A01034	4,44	1.078,90	-0,02%
State Bank	INE062A01020	4,39	812,05	-1,11%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,63	1.387,00	-1,30%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,47	1.749,05	+0,21%
HCL Tech	INE860A01027	3,08	1.896,95	-0,32%

Principali fondi azionari emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192,16B	21,79	17,72	15,67
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192,16B	22,83	18,28	16,37
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192,16B	22,83	18,86	16,69
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192,16B	21,79	17,15	15,20
DSP BlackRock Micro Cap Fund Gr	163,07B	24,64	23,74	19,74

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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