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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 228,64B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005V9P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,870	99,990	0,120
Altri	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	73,671	51,750
Azienda	26,149	20,568
Governo	0,045	3,136

Principali holding

Numero di holding long: 132

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 13032025	IN002024X367	3,31	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,40	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,40	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,33	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1,33	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	1,33	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,04	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,89	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RJ5	0,73	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	0,59	-	-

Principali fondi emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	228,64B	7,38	6,38	6,29
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	228,64B	6,35	5,83	4,92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	228,64B	7,19	6,15	5,09
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	228,64B	7,48	6,48	6,39
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	168,35B	25,04	20,05	17,01

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