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Dsp Liquidity Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005V9P)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 153,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OE0

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005V9P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Liquidity Fund Institutional Daily D (0P00005V9P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,790	101,210	1,420
Altri	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	65,005	49,317
Azienda	19,081	15,307
Governo	15,708	11,195

Principali holding

Numero di holding long: 95

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002024X086	6,37	-	-
Indian Bank	INE562A16MX6	4,59	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	2,61	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2,38	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	2,12	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	1,71	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	1,62	-	-
182 DTB 18072024	IN002023Y433	1,60	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14BO5	1,43	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	1,42	-	-

Principali fondi emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	151,61B	10,71	19,99	18,30
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	151,61B	12,29	20,58	18,49
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	151,61B	11,86	19,45	17,41
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	151,61B	6,48	17,28	16,35
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	153,49B	3,08	5,62	6,39

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