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Dsp Ultra Short Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW2B)

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27/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 32,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01OO3

Tipo di investimento: Obbligazione

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News e Analisi
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- Analisi tecnica
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Holding 0P0000XW2B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DSP BlackRock Money Manager Fund Direct Plan Month (0P0000XW2B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	56,760	56,920	0,160
Obbl.	43,020	43,020	0,000
Altri	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	56,767	38,176
Azienda	37,552	37,310
Governo	5,467	17,348

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	4,67	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	3,81	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3,02	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2,84	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,81	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1,71	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1,66	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1,63	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1,62	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	1,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56,59B	6,16	5,98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56,59B	6,56	6,32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56,59B	6,55	6,29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	56,59B	6,50	6,27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56,59B	6,37	6,12	-

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Indice del Dollaro	106,200	+0,171	+0,16%
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Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
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Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
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Petrolio Greggio	68,72	0,00	0,00%
Petrolio Brent	72,28	-0,10	-0,14%
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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

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