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Dux Renta Variable Euro Fi (127107037)

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16/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0127107037

Tipo di investimento: Azione

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Holding 127107037

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dux Renta Variable Euro FI (127107037). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Azioni	104,50	104,50
Obbl.	29,05	29,05
Altri	9,20	9,20

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,25	14,51
Prezzo/Valore contabile	1,82	1,97
Prezzo/Vendite	1,12	1,33
Prezzo/Flusso di cassa	7,89	8,22
Rendimento dei dividendi	3,50	3,23
Crescita utili su 5 anni	12,61	9,98

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,42	16,86
Tecnologia	17,52	14,96
Industriali	16,47	17,15
Consumi Ciclici	16,42	14,24
Difesa del consumatore	7,69	8,28
Sanità	5,75	8,09
Energia	5,51	5,15
Prodotti di base	4,07	6,23
Servizi pubblici	3,63	5,41
Servizi di comunicazione	3,53	5,08

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on Euro Stoxx 50	-	91,46	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	29,05	99,212	-0,02%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	8,97	51,87	+0,23%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,68	234,91	+1,12%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,52	47,38	+1,18%
Sacyr SA	ES0582870M26	4,11	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,12	851,20	-0,21%
Allianz	DE0008404005	1,76	268,15	+0,28%
Option on Euro Stoxx 50	-	0,22	-	-
Elecnor SA 4.1%	ES05297432I0	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dux Mixto Variable FI	115,46M	7,71	5,70	4,94
Dux International Strategy FI	40,97M	9,01	6,93	6,28
Selector Global Acciones FI	23,24M	6,06	8,49	5,55
Dux Multigestion Moderado	14,9M	1,60	0,75	-
Togaest Inversiones	14,26M	4,96	6,57	-

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
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