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Dws Covered Bond Fund Ic (0P0000Z9P4)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 123,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UP1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z9P4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DWS Covered Bond Fund IC (0P0000Z9P4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,590	0,650	0,060
Obbl.	99,410	99,420	0,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	92,071	21,802
Governo	7,339	47,937
Denaro	0,590	26,689

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 156

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,06	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,86	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,83	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,67	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,61	98,904	+0,05%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,44	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,39	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,36	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,34	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,33	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DWS Investment GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,4B	3,94	2,26	0,65
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	969,06M	5,25	0,85	0,70
ZinsPlus	226,07M	4,66	2,62	0,78
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	210,47M	7,75	2,10	3,27
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	210,47M	7,51	1,85	3,02

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Indice del Dollaro	107,490	+0,139	+0,13%
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Petrolio Greggio	69,88	+0,42	+0,60%
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