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Dws Covered Bond Fund Lc (0P0000YS4L)

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29/04 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 128,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UL0

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YS4L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DWS Covered Bond Fund LC (0P0000YS4L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,870	0,930	0,060
Obbl.	99,130	99,190	0,060

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	90,235	21,882
Governo	8,895	50,264
Denaro	0,869	19,570

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 150

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,02	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,83	-	-
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2100269088	1,82	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,79	-	-
Deutsche Bank S.A. Espanola Unipersonal (Db) 0.875%	ES0413320104	1,66	-	-
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	1,66	97,812	+0,11%
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1839888754	1,65	-	-
Kutxabank SA BLKUTK 1.25 22-Sep-2025	ES0443307063	1,58	96,691	+0,06%
Caixa Economica Montepio Geral 0.125%	PTCMGAOM0038	1,51	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,41	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DWS Investment GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,11B	1,00	1,21	0,40
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	937,23M	0,76	-0,80	0,42
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	205,47M	1,88	0,27	-
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	205,47M	1,88	0,27	3,21
DWS Global Hybrid Bond Fund LD	205,47M	1,81	0,03	2,96

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