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Db Foncreativo Fi (138535036)

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12/06 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 43,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Deutsche Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138535036

Tipo di investimento: Azione

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Holding 138535036

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DWS Foncreativo FI (138535036). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	37,06	37,19	0,13
Azioni	16,57	16,57	0,00
Obbl.	46,22	55,49	9,27
Convertibile	0,15	0,15	0,00
Altri	0,01	0,01	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,62	15,05
Prezzo/Valore contabile	1,72	2,13
Prezzo/Vendite	1,26	1,42
Prezzo/Flusso di cassa	8,66	9,06
Rendimento dei dividendi	3,41	3,01
Crescita utili su 5 anni	9,80	10,67

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,50	16,83
Consumi Ciclici	17,68	11,27
Tecnologia	17,37	16,46
Industriali	13,09	14,33
Difesa del consumatore	7,45	8,22
Sanità	5,99	12,57
Energia	4,89	5,02
Servizi di comunicazione	4,44	6,22
Prodotti di base	4,26	6,27
Servizi pubblici	2,33	4,62

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4,16	99,49	0,00%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	3,84	179,00	-1,45%
iShares Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BF5GB717	3,41	5,04	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.437%	ES0L02406079	3,36	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921064	2,77	-	-
France (Republic Of) 3.798%	FR0127921072	2,76	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071042	2,75	-	-
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	2,75	99,916	0,00%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	2,33	99,998	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128227727	2,30	-	-

Principali fondi azionari emessi da Deutsche Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DB Talento Gestion Flexible FI	142,81M	5,13	4,79	-
DWS Crecimiento B FI	127,48M	5,99	2,60	4,41
DWS Crecimiento A FI	127,55M	5,68	1,92	3,90
NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS	113,97M	9,79	5,60	3,37
DB Talento Bolsa Global	78,91M	11,71	6,54	-

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Cotone N.2	71,49	+0,14	+0,20%

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BTP 2Y	3,559	-0,028	-0,78%
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