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Dws Vorsorge Rentenfonds 15y (0P0000825T)

Lussemburgo

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10/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0272368126

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000825T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y (0P0000825T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	107,220	107,380	0,160
Convertibile	0,080	0,080	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,489	45,501
Denaro	-7,339	23,021
Azienda	8,375	57,444
Cartolarizzato	4,395	22,243

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2037	DE0001142263	10,81	71,709	-0,18%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	5,77	73,750	0,00%
Germany DEGOVT 0 04-Jul-2040	DE0001108546	5,18	64,772	-0,25%
Germany DEGOVT 0 04-Jul-2039	DE0001108504	4,53	66,641	-0,29%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625%	XS1511781897	3,94	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.375%	DE000NRW0KG2	3,04	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.65%	DE000NRW0KZ2	2,82	-	-
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	2,37	63,900	+0,24%
European Investment Bank 4.532%	XS0434518550	2,27	-	-
DWS Institutional Pension Floating Y IC	LU0193172185	2,10	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DWS Investment S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Deutsche Floating Rate Notes LC	7,59B	1,68	1,62	0,52
I Euro High Yield Corporates FC	2,66B	2,05	1,08	3,65
I Euro High Yield Corporates FD	2,66B	2,05	1,08	3,65
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,66B	2,17	1,42	-
I Euro High Yield Corporates LC	2,66B	1,89	0,62	3,19

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