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Dws Vorsorge Rentenfonds 15y (0P0000825T)

Lussemburgo

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193,220 -0,090 -0,05%

14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Deutsche Asset Management S.A.

ISIN: LU0272368126

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000825T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y (0P0000825T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	113,450	113,450	0,000
Convertibile	0,170	0,170	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,491	48,065
Denaro	-15,482	27,615
Azienda	11,491	57,742
Cartolarizzato	7,333	22,409

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2037	DE0001142263	10,84	73,230	-0,68%
Germany DEGOVT 0 04-Jul-2040	DE0001108546	5,17	65,707	-0,90%
Germany DEGOVT 0 04-Jul-2039	DE0001108504	4,53	67,687	-1,13%
European Stability Mechanism 0.875%	EU000A1U9977	3,11	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.65%	DE000NRW0KZ2	2,86	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2,76	75,200	-0,74%
European Investment Bank 4.065%	XS0434518550	2,64	-	-
European Union .45 04-Jul-2041	EU000A3KT6B1	2,38	64,400	-1,27%
DWS Institutional ESG Pen Fltng Yield IC	LU0193172185	2,16	-	-
DWS Institutional ESG Flex Yield	LU0224902659	2,16	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DWS Investment S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Deutsche Floating Rate Notes LC	9,34B	0,30	2,77	0,79
I Euro High Yield Corporates FC	2,89B	0,52	3,20	4,06
I Euro High Yield Corporates FD	2,89B	0,52	3,19	4,05
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD	2,89B	0,55	3,54	-
I Euro High Yield Corporates LC	2,89B	0,47	2,73	3,59

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BTP 10Y	3,543	+0,025	+0,71%
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