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Dynamic Total Return Bond Class Series I (0P0000ZEJO)

Toronto

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17/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 149,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZEJO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series I (0P0000ZEJO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,620	7,620	0,000
Obbl.	89,960	117,940	27,980
Convertibile	1,550	1,550	0,000
Preferito	0,360	0,360	0,000
Altri	0,510	0,510	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	45,567	36,996
Azienda	44,623	41,769
Derivato	-0,604	7,243
Denaro	7,617	4,382
Cartolarizzato	0,737	3,075

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 152

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Canada (Government of) 3%	-	13,94	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,84	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,58	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,89	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,83	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2,59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,93	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1,66	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1,51	-	-
British Columbia (Province Of) 4.25%	-	1,39	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,42B	3,93	-0,14	1,88
Dynamic Aurion TR Bond I	3,42B	4,63	0,59	2,65
Dynamic Edge Conservative Class Por	348,84M	10,81	3,70	5,37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	496,97M	8,71	2,64	4,01
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	149,95M	3,92	-0,13	1,88

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