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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000KOEM)

Toronto

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16/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KOEM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000KOEM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,220	3,220
Azioni	69,580	69,580
Obbl.	25,730	25,730
Altri	1,480	1,480

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,116	18,498
Prezzo/Valore contabile	3,902	3,119
Prezzo/Vendite	3,931	2,282
Prezzo/Flusso di cassa	15,969	11,895
Rendimento dei dividendi	1,252	2,020
Crescita utili su 5 anni	11,464	9,696

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,900	19,956
Tecnologia	27,770	20,157
Industriali	21,070	13,389
Consumi Ciclici	11,470	10,646
Servizi di comunicazione	7,220	6,656
Sanità	2,370	10,111
Prodotti di base	2,190	5,252

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.87%	-	18,03	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	7,70	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,82	170,62	-4,00%
Microsoft	US5949181045	3,22	477,11	+0,15%
Apple	US0378331005	3,08	272,37	-0,82%
Alphabet A	US02079K3059	2,83	299,54	-2,29%
JPMorgan	US46625H1005	2,26	316,58	+0,32%
Broadcom	US11135F1012	2,23	322,50	-5,51%
Bank of America	US0605051046	2,23	54.73	-0.16%
Mitsubishi Heavy Industries	JP3900000005	2,18	3.909,0	-1,49%

Principali fondi azionari emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Global Dividend Fund IT	4,83B	12,12	13,90	11,72
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	4,83B	12,12	13,89	11,71
Dynamic Global Dividend CAD	4,83B	9,98	11,53	9,34
Dynamic Global Dividend Sers T CAD	4,83B	10,02	11,58	9,37
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4,83B	11,11	12,77	10,59

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DAX	23.955,71	-121,16	-0,50%
Futures DAX	24.139,3	-121,7	-0,50%
US 500	6.741,8	-58,4	-0,86%
Dow Jones	47.980,27	-133,99	-0,28%
Indice del Dollaro	97,957	+0,163	+0,17%
Euro Index	142,31	+0,22	+0,15%

UniCredit	70,500	+1,000	+1,44%
Intesa Sanpaolo	5,8300	+0,0470	+0,81%
Banco Bpm	12,745	+0,230	+1,84%
Stellantis NV	10,026	-0,084	-0,83%
Saipem	2,3230	+0,0080	+0,35%
Telecom Italia	0,4962	-0,0042	-0,84%
BCA MPS	8,535	+0,087	+1,03%

Petrolio Greggio	56,05	+0,92	+1,67%
Petrolio Brent	59,88	+0,96	+1,63%
Gas naturale	4,005	+0,119	+3,06%
Oro	4.361,95	+29,65	+0,68%
Rame	5,4195	+0,0605	+1,13%
Frumento	504,38	-4,63	-0,91%
Cotone N.2	63,37	+0,27	+0,43%

BTP 10Y	3,530	-0,006	-0,17%
BTP 2Y	2,301	+0,029	+1,28%
Euro Bund	127,40	-0,23	-0,18%
BTP italiani	119,90	-0,22	-0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,158	+0,009	+0,22%
BTP 30 Y	4,422	-0,005	-0,11%
Germania 10 anni	2,8648	-0,0012	-0,04%

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CB ZT DB Long x2 .	8,060	-0,140	-1,71%
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