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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

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09/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NCSK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,670	12,040	0,370
Azioni	67,620	67,620	0,000
Obbl.	17,870	17,870	0,000
Altri	2,840	2,840	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,467	17,729
Prezzo/Valore contabile	3,881	2,838
Prezzo/Vendite	3,001	1,843
Prezzo/Flusso di cassa	20,210	11,513
Rendimento dei dividendi	0,940	2,126
Crescita utili su 5 anni	17,033	10,920

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,750	18,316
Industriali	18,080	13,385
Servizi finanziari	14,040	18,397
Consumi Ciclici	11,000	10,959
Sanità	9,970	10,922
Servizi di comunicazione	8,070	5,911
Difesa del consumatore	2,510	8,285
Immobiliari	2,360	2,673
Prodotti di base	2,230	4,642

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0.01%	-	11,28	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	9,93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	6,59	-	-
Inficon Holding	CH0011029946	5,52	1.350,00	+2,74%
Elbit Systems	IL0010811243	3,61	199,86	-0,50%
Microsoft	US5949181045	3,35	412,32	+0,43%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	3,23	13.550	+0,22%
Amazon.com	US0231351067	3,10	189,50	+0,80%
Meta Platforms	US30303M1027	3,08	475,42	+0,60%
NVIDIA	US67066G1040	2,85	887,47	-1,84%

Principali fondi azionari emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Global Dividend	4,9B	10,14	3,12	9,70
Dynamic Global Dividend Series F	4,9B	10,55	4,27	10,97
Dynamic Global Dividend Series I	4,9B	10,93	5,31	12,14
Dynamic Global Dividend Series T	4,9B	10,15	3,15	9,73
Dynamic Global Asset Allocation	2,25B	7,27	2,65	6,99

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BTP italiani	117,72	-0,15	-0,13%
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BTP 30 Y	4,363	-0,025	-0,57%
Germania 10 anni	2,5045	+0,0075	+0,30%

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