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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

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08/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000NCSK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,220	3,220
Azioni	69,580	69,580
Obbl.	25,730	25,730
Altri	1,480	1,480

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,116	18,505
Prezzo/Valore contabile	3,902	3,113
Prezzo/Vendite	3,931	2,278
Prezzo/Flusso di cassa	15,969	11,876
Rendimento dei dividendi	1,252	2,023
Crescita utili su 5 anni	11,464	9,689

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,900	19,993
Tecnologia	27,770	20,163
Industriali	21,070	13,411
Consumi Ciclici	11,470	10,635
Servizi di comunicazione	7,220	6,653
Sanità	2,370	10,091
Prodotti di base	2,190	5,373

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.87%	-	18,03	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	7,70	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,82	185,55	+1,72%
Microsoft	US5949181045	3,22	491,02	+1,63%
Apple	US0378331005	3,08	277,89	-0,32%
Alphabet A	US02079K3059	2,83	313.72	-2.35%
JPMorgan	US46625H1005	2,26	315,21	+0,05%
Broadcom	US11135F1012	2,23	401,10	+2,78%
Bank of America	US0605051046	2,23	53,90	-0,09%
Mitsubishi Heavy Industries	JP3900000005	2,18	4.243,0	+0,83%

Principali fondi azionari emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Global Dividend Series I	4,87B	12,57	13,98	12,08
Dynamic Global Dividend	4,87B	10,62	11,62	9,69
Dynamic Global Dividend Series T	4,87B	10,65	11,66	9,71
Dynamic Global Dividend Series F	4,87B	11,65	12,86	10,95
Dynamic Power Global Growth USD	2,08B	11,19	15,31	9,05

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DAX	24.046,01	+17,87	+0,07%
Futures DAX	24.067,0	-9,0	-0,04%
US 500	6.854,1	+7,6	+0,11%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,017	-0,044	-0,04%
Euro Index	141,95	+0,11	+0,08%

UniCredit	65,170	+0,120	+0,18%
Intesa Sanpaolo	5,6230	+0,0100	+0,18%
Banco Bpm	12,230	+0,240	+2,00%
Stellantis NV	10,280	-0,134	-1,29%
Saipem	2,4670	+0,0270	+1,11%
Telecom Italia	0,4955	-0,0049	-0,98%
BCA MPS	7,922	+0,331	+4,36%

Petrolio Greggio	58,73	-0,15	-0,25%
Petrolio Brent	62,36	-0,13	-0,21%
Gas naturale	4,854	-0,007	-0,14%
Oro	4.224,50	+6,80	+0,16%
Rame	5,4143	-0,0122	-0,22%
Frumento	536,30	+1,80	+0,34%
Cotone N.2	63,80	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,560	+0,066	+1,89%
BTP 2Y	2,333	+0,077	+3,41%
Euro Bund	127,45	+0,16	+0,13%
BTP italiani	119,53	-0,76	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,168	-0,005	-0,12%
BTP 30 Y	4,419	+0,034	+0,78%
Germania 10 anni	2,8666	+0,0665	+2,37%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Dynamic Global As.	20,356	-0,004	-0,02%
SCEU	1,83	+0,07	+4,00%
Standard Life Inv.	0,63	-0,00	-0,37%
First Asset Activ.	14,95	+0,00	+0,00%
LSK/AUD	0,3073	-0,0036	-1,17%
OnePath OA AP-Opt.	5,327	-0,040	-0,69%
BCNT	7,360	-0,040	-0,54%
AXPR/BTC	0,00000002	0,00000000	0,00%