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Dynamicedge Balanced Port Series I (0P0000NCS2)

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31/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 576,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Dynamic Funds

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000NCS2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DynamicEdge Balanced Port Series I (0P0000NCS2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,050	5,050	0,000
Azioni	46,910	46,930	0,020
Obbl.	45,590	51,060	5,470
Convertibile	1,100	1,100	0,000
Preferito	0,170	0,170	0,000
Altri	1,180	1,340	0,160

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,640	16,906
Prezzo/Valore contabile	2,924	2,637
Prezzo/Vendite	2,003	1,784
Prezzo/Flusso di cassa	12,903	10,628
Rendimento dei dividendi	2,226	2,353
Crescita utili su 5 anni	10,249	10,463

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,720	16,941
Servizi finanziari	17,340	18,217
Consumi Ciclici	14,160	9,496
Industriali	14,150	12,674
Sanità	7,420	10,866
Servizi pubblici	5,590	3,752
Energia	4,980	6,704
Difesa del consumatore	4,770	7,406
Servizi di comunicazione	4,550	6,171
Prodotti di base	4,200	4,985
Immobiliari	3,130	4,436

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dynamic Total Return Bond Series O	-	22,60	-	-
Dynamic Canadian Bond Series O	-	15,00	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	10,64	-	-
Dynamic Global Equity Income A	-	8,21	-	-
Dynamic Dividend	-	6,21	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	6,16	-	-
Dynamic Power Global Growth Class Sr O	-	5,19	-	-
Dynamic Credit Spectrum Series O	-	5,05	-	-
Dynamic Corporate Bond Strategies Ser O	-	5,04	-	-
Dynamic Global Infrastructure Series O	-	3,78	-	-

Principali fondi emessi da Dynamic Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dynamic Strategic Yield Series FH	2,92B	0,36	3,05	4,59
Dynamic Strategic Yield Series H	2,92B	-0,02	1,92	3,42
DynamicEdge Balanced Grwth Port I	1,19B	3,38	2,08	7,44
Dynamic Strategic Yield Class H	841,79M	-0,06	1,82	3,42
Dynamic Strategic Yield Class FH	841,79M	0,28	2,95	4,57

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DAX	18.483,07	-13,72	-0,07%
Futures DAX	18.643,8	+79,8	+0,43%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
Banco Bpm	6,604	0,000	0,00%
Stellantis NV	20,200	-0,275	-1,34%
Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	77,18	-0,73	-0,94%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
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Frumento	679,75	-1,25	-0,18%
Cotone N.2	76,15	-1,61	-2,07%

BTP 10Y	3,988	+0,023	+0,58%
BTP 2Y	3,595	-0,004	-0,11%
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Germania 10 anni	2,6630	+0,0150	+0,57%

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DynamicEdge Balan.	12,993	+0,110	+0,84%
ARF	7.400,0	-511,0	-6,46%
Goldman Sachs Glo.	131,720	+0,310	+0,24%
Amundi Funds II .	60,450	-0,180	-0,30%
Aviva Investors M.	0,44	0,00	0,11%
The Partners Fund.	1.852,290	-6,530	-0,35%
0GF6	116,10	+1,70	+1,49%
BUR	14,44	+0,27	+1,91%