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Eastspring Investments - Us High Investment Grade Bond Fund - C (0P0000217Z)

Lussemburgo

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 181,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0149983578

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000217Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eastspring Investments US High Investment Grade (0P0000217Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,070	5,070	0,000
Obbl.	95,590	95,590	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	89,091	85,413
Governo	5,413	8,680
Denaro	5,068	9,396
Cartolarizzato	0,931	1,154
Comunale	0,135	0,798

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 186

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BNY Mellon US Dollar Liquidity Inv Inc	IE0005070622	5,09	-	-
Amazon.com, Inc.	-	1,90	-	-
International Bank for Reconstruction & Development	-	1,90	-	-
Caterpillar Financial Services Corporation	-	1,70	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1,43	-	-
United States Treasury Notes	-	1,02	-	-
The Bank of New York Mellon Corp.	-	1,00	-	-
State Street Corporation	-	0,99	-	-
Met Tower Global Funding	-	0,99	-	-
Australia & New Zealand Banking Group NY Branch	-	0,99	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,39B	3,75	-1,87	2,47
Eastspring US Corp Bond Class G	2,39B	3,37	-2,29	2,03
Eastspring Investments US Corporatd	2,39B	4,18	-1,43	2,98
Eastspring US Corp Bond Class R	2,39B	3,61	-2,03	2,31
Eastspring Investments US Corporatb	2,39B	3,70	-1,94	2,38

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