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Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000YRX4)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 61,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GW3

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000YRX4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edelweiss Liquid Fund Direct Monthly Dividend Payo (0P0000YRX4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,760	101,530	1,770
Altri	0,240	0,240	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,760	59,307

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 21112024	IN002024X227	4,77	-	-
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4,30	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	3,47	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,16	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1,74	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1,73	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,71	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	0,87	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0,87	-	-

Principali fondi emessi da Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edelweiss Liquid Super Inst A Div	61,65B	6,12	6,08	6,19
Edelweiss Liquid Super Inst Bonus	61,65B	6,13	6,07	6,19
Edelweiss Liquid Retail Daily DRIP	61,65B	4,11	3,52	4,24
Edelweiss Liquid Super Inst M DRIP	61,65B	2,56	4,88	4,76
Edelweiss Liquid Retail M Div	61,65B	1,79	4,61	5,18

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Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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