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Edelweiss Liquid Fund Direct Weekly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000XX0P)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 62,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Edelweiss Asset Management Limited

ISIN: INF754K01GU7

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XX0P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edelweiss Liquid Fund Direct Weekly Dividend Payou (0P0000XX0P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,760	103,520	3,760
Altri	0,230	0,230	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,765	56,082

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
182 DTB 09012025	IN002024Y159	4,21	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	4,18	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2,51	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,11	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BH2	1,69	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1,68	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,68	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,67	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	0,84	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0,84	-	-

Principali fondi emessi da Edelweiss Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edelweiss Liquid Retail M Div	62,46B	6,72	6,17	5,63
Edelweiss Liquid Fund Direct Growth	62,46B	6,89	6,41	6,36
Edelweiss Liquid Dir Daily DRIP	62,46B	6,77	4,27	4,56
Edelweiss Liquid Super Inst Growth	62,46B	6,72	6,17	6,18
Edelweiss Liquid Direct Bonus	62,46B	6,89	6,41	6,36

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,37	+0,22	+0,17%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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