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Edelweiss Tokio Life-group Bond Fund (0P0000Z62W)

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10/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 234,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z62W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edelweiss Tokio Life-Group Bond Fund (0P0000Z62W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,870	9,870
Obbl.	80,740	80,740
Altri	9,380	9,380

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	60,928	70,273
Azienda	19,814	25,038
Denaro	9,875	5,263

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	27,65	99,521	-0,10%
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	15,00	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	8,00	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07HT2	5,60	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07NP1	5,56	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	3,44	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2,97	-	-
India INGOVT 8.13 22-Jun-2045	IN0020150044	2,75	112,990	0,00%
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,70	-	-
Reliance FHF XXXI Ser 15 Reg Gr	INF204KB1EB5	2,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Edelweiss Tokio Life Bond Fund		1,13B	7,67	6,03	7,30
	Edelweiss Tokio Life Money Market F		23,7M	6,73	6,09	6,69

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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