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Edmond De Rothschild Fund - Us Value B Eur (0P000172S6)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 268,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303753

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000172S6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR (0P000172S6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,850	5,550	1,700
Azioni	95,850	95,850	0,000
Obbl.	0,300	0,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,705	14,283
Prezzo/Valore contabile	1,410	2,237
Prezzo/Vendite	0,868	1,318
Prezzo/Flusso di cassa	6,837	9,638
Rendimento dei dividendi	2,599	2,393
Crescita utili su 5 anni	14,389	10,380

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	27,630	17,430
Energia	16,800	8,182
Servizi finanziari	15,430	19,276
Consumi Ciclici	12,730	7,665
Servizi di comunicazione	7,020	7,295
Prodotti di base	6,860	3,817
Industriali	4,920	10,502
Difesa del consumatore	4,790	9,046
Tecnologia	2,160	14,404
Immobiliari	1,660	2,106

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CVS Health Corp	US1266501006	4,79	58,01	+1,59%
Bank of America	US0605051046	4,65	47.00	+1.16%
Verizon	US92343V1044	4,28	43,15	+1,53%
Baxter	US0718131099	3,62	33,21	+0,67%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,58	1.230,350	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,46	28,07	+3,66%
Valaris	BMG9460G1015	3,35	49,39	+3,56%
Pfizer	US7170811035	3,18	25,65	+2,07%
PulteGroup	US7458671010	2,95	129,76	+1,28%
Dentsply	US24906P1093	2,94	18,77	+0,70%

Principali fondi azionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1781816530	2,25B	15,19	8,58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,25B	15,52	9,20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,25B	14,01	7,36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,25B	15,42	8,81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,25B	14,46	7,82	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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