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Edmond De Rothschild Fund - Us Value K Eur (0P000172SD)

Lussemburgo

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23/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 326,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103305295

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000172SD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund US Value K EUR (0P000172SD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,950	6,420	1,470
Azioni	94,430	94,430	0,000
Obbl.	0,620	0,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,850	14,181
Prezzo/Valore contabile	1,376	2,188
Prezzo/Vendite	0,873	1,264
Prezzo/Flusso di cassa	5,546	9,056
Rendimento dei dividendi	2,474	2,454
Crescita utili su 5 anni	13,398	10,951

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	22,940	17,617
Energia	18,720	8,729
Servizi finanziari	16,180	19,204
Consumi Ciclici	12,700	7,705
Servizi di comunicazione	9,000	7,258
Prodotti di base	7,410	3,668
Industriali	6,020	10,281
Difesa del consumatore	5,120	9,252
Tecnologia	1,920	14,353

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of America	US0605051046	5,03	39.70	+1.35%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	4,89	1.198,650	+0,02%
Verizon Communications Inc	-	4,45	-	-
CVS Health Corp	-	4,44	-	-
Pfizer	US7170811035	4,27	28,88	+0,66%
NOV Inc	-	4,14	-	-
Citigroup Inc	-	3,52	-	-
Valaris Ltd	-	3,39	-	-
Mohawk Industries Inc	-	2,60	-	-
Brookdale Senior Living Inc	-	2,54	-	-

Principali fondi azionari emessi da Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
EdR Fund Big Data N EUR	2,09B	3,26	9,73	-
LU1781816530	2,09B	3,13	9,09	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,09B	2,70	7,89	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,09B	3,22	9,31	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,09B	2,87	8,35	-

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