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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000298Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,940	29,560	24,620
Azioni	36,400	37,570	1,170
Obbl.	54,200	56,580	2,380
Convertibile	1,590	1,590	0,000
Preferito	0,420	0,420	0,000
Altri	2,450	2,480	0,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,699	15,202
Prezzo/Valore contabile	2,493	2,113
Prezzo/Vendite	1,838	1,568
Prezzo/Flusso di cassa	11,318	8,836
Rendimento dei dividendi	2,247	2,585
Crescita utili su 5 anni	11,970	12,336

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,540	17,761
Servizi finanziari	14,190	16,646
Sanità	11,260	11,159
Industriali	10,290	12,413
Consumi Ciclici	9,890	12,746
Servizi di comunicazione	6,900	7,922
Difesa del consumatore	5,750	6,811
Immobiliari	5,050	2,747
Prodotti di base	4,280	6,305
Energia	3,540	5,369
Servizi pubblici	2,310	3,873

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,61	50,41	+1,20%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,92	124,84	+0,28%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4,57	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	4,12	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,43	-	-
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,36	9.452,5	+1,00%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,34	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,20	29,870	+1,08%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	3,20	12,741	+0,28%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,16	95,250	+0,15%

Principali fondi azionari emessi da Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
Murano Patrimonio A FI	115,23M	4,67	0,30	-
SANZCOR INVERSIONES	7,33M	9,46	2,54	0,57

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
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