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Eleva Ucits Fund - Fonds Eleva European Selection R Eur Acc (0P00015D0A)

Lussemburgo

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07/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643711

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015D0A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015D0A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,430	2,450	0,020
Azioni	94,460	94,460	0,000
Altri	3,110	3,270	0,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,358	14,231
Prezzo/Valore contabile	1,976	2,000
Prezzo/Vendite	1,507	1,298
Prezzo/Flusso di cassa	10,043	8,614
Rendimento dei dividendi	3,197	3,251
Crescita utili su 5 anni	10,899	9,695

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	18,080	15,857
Servizi finanziari	17,230	17,096
Tecnologia	13,300	9,550
Consumi Ciclici	11,790	10,610
Prodotti di base	11,190	6,886
Sanità	10,830	14,877
Difesa del consumatore	7,110	11,645
Servizi pubblici	4,950	4,469
Energia	3,290	5,143
Servizi di comunicazione	2,200	4,940
Immobiliari	0,020	1,752

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 49

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,05	883,2	+0,07%
ASML Holding	NL0010273215	5,99	854,90	+0,83%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,09	68,95	+0,88%
UniCredit	IT0005239360	2,96	36,005	+0,03%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,91	792,80	+0,48%
SAP	DE0007164600	2,91	176,910	-0,49%
Adyen	NL0012969182	2,86	1.223,20	-0,23%
Axa	FR0000120628	2,86	33,76	+0,93%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	2,63	3,5810	+0,04%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2,59	437,30	+0,78%

Principali fondi azionari emessi da Eleva Capital S.A.S.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5,54B	7,71	9,71	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5,54B	7,54	9,11	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5,54B	7,49	8,64	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	831,73M	-1,24	2,47	5,87
LU2023701449	209,67M	2,38	3,60	-

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UniCredit	36,035	+0,040	+0,11%
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