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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit A Usd (0P00013W17)

Lussemburgo

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 387,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015420

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013W17

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W17). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,040	7,440	0,400
Obbl.	92,830	92,830	0,000
Altri	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	82,412	80,303
Governo	10,421	7,427
Denaro	7,041	7,405

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,83	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,57	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,47	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,44	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,44	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,35	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,30	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,29	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,26	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2,17	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Emerging Corporate Bonds B USD		387,72M	9,97	1,63	5,19
	Emerging Corporate Bonds I USD		387,72M	10,58	2,20	5,79

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DAX	21.449,14	+168,82	+0,79%
Futures DAX	21.560,5	+166,5	+0,78%
US 500	6.030,1	+17,8	+0,30%
Dow Jones	44.713,58	+289,33	+0,65%
Indice del Dollaro	107,770	+0,610	+0,57%
Euro Index	126,55	-0,50	-0,39%

UniCredit	44,680	+0,835	+1,90%
Intesa Sanpaolo	4,2055	+0,0295	+0,71%
Banco Bpm	8,482	+0,082	+0,98%
Stellantis NV	13,146	+0,164	+1,26%
Saipem	2,3540	-0,0280	-1,18%
Telecom Italia	0,2696	+0,0116	+4,50%
BCA MPS	6,272	-0,090	-1,41%

Petrolio Greggio	73,97	+0,80	+1,09%
Petrolio Brent	76,91	+0,73	+0,96%
Gas naturale	3,136	-0,117	-3,60%
Oro	2.779,49	+13,29	+0,48%
Rame	4,2577	+0,0262	+0,62%
Frumento	540,10	+5,10	+0,95%
Cotone N.2	67,26	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,633	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,584	-0,012	-0,46%
Euro Bund	131,44	-0,17	-0,13%
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Stati Uniti 10 anni	4,561	+0,033	+0,73%
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Germania 10 anni	2,5555	+0,0275	+1,09%

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