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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit A Usd (0P00013W17)

Lussemburgo

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222,790 -0,010 -0,00%

26/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 365,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015420

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013W17

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W17). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,690	6,200	1,510
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	95,180	95,180	0,000
Altri	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,309	75,932
Governo	12,573	6,737
Denaro	1,993	7,333

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,70	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,54	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,49	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,48	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,40	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,40	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,37	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2,34	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,31	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Emerging Corporate Bonds B USD		365,46M	9,47	0,81	4,09
	Emerging Corporate Bonds I USD		365,46M	9,97	1,39	4,69

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.382,0	+62,6	+0,32%
US 500	6.006,1	+7,4	+0,12%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,215	+0,167	+0,16%
Euro Index	125,40	-0,06	-0,05%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,49%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,25%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,52	-0,20	-0,29%
Petrolio Brent	72,07	-0,23	-0,32%
Gas naturale	3,226	+0,029	+0,91%
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Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,407	-0,005	-0,15%
BTP 2Y	2,472	-0,018	-0,72%
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