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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit I Usd (0P00013W1B)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 368,39M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015933

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013W1B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W1B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,090	6,240	2,150
Obbl.	95,790	95,790	0,000
Altri	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,443	79,412
Governo	10,343	6,956
Denaro	4,087	7,321

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,98	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,60	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,53	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,50	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,48	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,45	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,33	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,32	-	-
Fs Luxembourg SARL 8.875%	-	2,32	-	-
Cosan Luxembourg S.A. 7.5%	-	2,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Emerging Corporate Bonds A USD		368,39M	9,40	0,82	4,09
	Emerging Corporate Bonds B USD		368,39M	9,40	0,79	4,09

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.038,0	+0,1	+0,00%
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Indice del Dollaro	107,95	-0,08	-0,07%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,27	+0,17	+0,24%
Petrolio Brent	73,31	+0,09	+0,12%
Gas naturale	3,441	-0,063	-1,80%
Oro	2.645,30	+9,80	+0,37%
Rame	4,1080	+0,0055	+0,13%
Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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