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Globalaccess Emerging Market Debt Fund M Dis Usd (0P0000JSC1)

Irlanda

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 65,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M4Q41

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JSC1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000JSC1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,010	109,120	108,110
Obbl.	98,990	111,740	12,750

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,915	23,234
Prezzo/Valore contabile	2,105	1,209
Prezzo/Vendite	0,350	3,659
Prezzo/Flusso di cassa	4,217	572,170
Rendimento dei dividendi	2,686	7,399
Crescita utili su 5 anni	4,382	14,185

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,978	87,115
Governo	77,430	51,612
Azienda	18,160	23,391
Denaro	-9,153	56,000

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 261

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	10,44	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,18	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,77	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,32	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,97	88,39	-0,14%
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,91	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	1,74	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Barclays Bank PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,23B	3,32	-1,37	2,65
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,23B	3,34	-1,38	2,65
Global High Yield Bond Fund B Acc U	216,42M	6,42	2,90	4,23
Global High Yield Bond Fund B USD D	216,42M	6,40	2,90	4,24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216,42M	6,60	3,15	4,50

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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