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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund A Usd Inc (0P00015JZK)

Lussemburgo

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16/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 410,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356448

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015JZK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Emirates NBD SICAV Emirates Global Sukuk Fund A (0P00015JZK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,510	0,550	0,040
Obbl.	99,480	99,480	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	60,824	56,034
Governo	38,660	27,961
Denaro	0,517	7,730

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DP World Salaam	XS2158697255	3,99	-	-
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,97	-	-
EMG Sukuk Ltd.	XS1075401726	3,44	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2408477797	3,37	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,18	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	3,00	-	-
Nogaholding Sukuk Limited	XS2627125672	2,97	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,84	-	-
Emaar Sukuk Limited	XS1488480333	2,79	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	2,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	410,87M	1,56	-1,04	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	357,43M	-2,21	-5,45	2,76
Oclaner Asian Bond Fund IA USD Cap	111,87M	-9,10	-1,96	-
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	64,28M	1,46	0,03	2,75
RWC Asia Convertibles Fund B USD	69,49M	3,54	-2,17	4,33

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US 500	5.296,2	-0,9	-0,02%
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Indice del Dollaro	104,520	+0,175	+0,17%
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Telecom Italia	0,2458	+0,0030	+1,24%
BCA MPS	5,150	+0,104	+2,06%

Petrolio Greggio	79,31	+0,08	+0,10%
Petrolio Brent	83,47	+0,20	+0,24%
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Cotone N.2	76,05	+0,01	+0,01%

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