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Endurance Investments Sicav, S.a. (S3518)

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16/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 57,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Tipo di investimento: Azione

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Holding S3518

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Endurance Investments SICAV (S3518). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	153,94	153,94	0,00
Obbl.	37,22	37,94	0,72
Convertibile	0,35	0,35	0,00
Preferito	0,02	0,02	0,00
Altri	4,83	4,83	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,39	16,55
Prezzo/Valore contabile	2,45	2,41
Prezzo/Vendite	1,71	1,79
Prezzo/Flusso di cassa	10,67	9,96
Rendimento dei dividendi	2,22	2,48
Crescita utili su 5 anni	10,51	12,43

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	28,33	15,04
Azienda	8,07	14,32
Denaro	-96,37	163,67
Cartolarizzato	1,52	2,33
Derivato	-0,72	13,08

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 01/22/24 P4000	-	103,99	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,06	108,72	+0,05%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	9,62	15,33	+0,04%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9,14	239,13	+0,15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,94	620,12	-0,06%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	8,64	91,02	-0,26%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7,56	107,41	-0,03%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5,30	112,73	+0,06%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	5,13	240,49	+0,25%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,16	130,96	+0,15%

Principali fondi azionari emessi da Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JB Inversiones FI	106,13M	8,98	2,20	-
Financiera Ponferrada SICAV	24,04M	5,56	-4,18	-5,10
Temperantia A FI	7,69M	10,62	4,88	-

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US 500	5.865,0	+23,5	+0,40%
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