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Endurance Investments Sicav, S.a. (S3518)

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15/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 58,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Tipo di investimento: Azione

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Holding S3518

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Endurance Investments SICAV (S3518). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	178,00	178,00	0,00
Obbl.	36,16	36,44	0,28
Convertibile	0,31	0,31	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	5,11	5,11	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,30	16,32
Prezzo/Valore contabile	2,99	2,51
Prezzo/Vendite	2,19	1,86
Prezzo/Flusso di cassa	12,99	10,17
Rendimento dei dividendi	1,95	2,43
Crescita utili su 5 anni	11,64	11,72

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	29,40	14,89
Azienda	7,53	14,23
Denaro	-121,15	162,31
Cartolarizzato	1,06	2,42
Derivato	-0,25	13,21

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 07/12/24 P4650	-	125,70	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,53	109,92	+0,78%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,70	637,14	+0,90%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9,55	239,80	+0,77%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	9,15	96,12	+0,91%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	8,92	15,45	+0,04%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7,88	114,73	+1,12%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	4,84	113,18	+0,02%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	4,56	237,71	+0,19%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3,74	130,11	+0,03%

Principali fondi azionari emessi da Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JB Inversiones FI	109,71M	10,09	1,52	-
Financiera Ponferrada SICAV	23,87M	6,52	-2,89	-4,68
Temperantia A FI	2,78M	12,68	3,32	-

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US 500	5.987,9	-8,8	-0,15%
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Petrolio Brent	81,11	+0,32	+0,40%
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Rame	4,3567	+0,0022	+0,05%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,642	-0,001	0,00%
BTP 2Y	2,565	-0,008	-0,39%
Euro Bund	131,78	+0,27	+0,21%
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Stati Uniti 10 anni	4,632	+0,021	+0,46%
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Germania 10 anni	2,5030	-0,0020	0,00%

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