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Endurance Investments Sicav, S.a. (S3518)

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 58,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Tipo di investimento: Azione

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Holding S3518

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Endurance Investments SICAV (S3518). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	153,94	153,94	0,00
Obbl.	37,22	37,94	0,72
Convertibile	0,35	0,35	0,00
Preferito	0,02	0,02	0,00
Altri	4,83	4,83	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,39	16,41
Prezzo/Valore contabile	2,45	2,48
Prezzo/Vendite	1,71	1,84
Prezzo/Flusso di cassa	10,67	10,15
Rendimento dei dividendi	2,22	2,44
Crescita utili su 5 anni	10,51	12,39

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	28,33	14,93
Azienda	8,07	14,62
Denaro	-96,37	161,58
Cartolarizzato	1,52	2,28
Derivato	-0,72	12,94

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 24

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 01/22/24 P4000	-	103,99	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,06	109,08	+0,29%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	9,62	15,38	0,02%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9,14	238,28	+0,24%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,94	631,27	+0,25%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	8,64	95,29	+1,69%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7,56	111,41	+0,95%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5,30	113,10	+0,21%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	5,13	238,64	+0,33%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,16	130,80	+0,35%

Principali fondi azionari emessi da Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JB Inversiones FI	107,74M	8,14	1,37	-
Financiera Ponferrada SICAV	23,67M	4,44	-5,53	-5,19
Temperantia A FI	7,96M	8,63	2,89	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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