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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Lussemburgo

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03/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000G0FR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,130	2,850	1,720
Obbl.	98,790	98,790	0,000
Convertibile	0,070	0,070	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,700	21,543
Prezzo/Valore contabile	0,732	3,447
Prezzo/Vendite	0,737	2,613
Prezzo/Flusso di cassa	10,806	15,412
Rendimento dei dividendi	7,482	1,775
Crescita utili su 5 anni	7,374	12,172

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	94,044	73,204
Azienda	4,363	3,342
Denaro	1,127	10,695
Derivato	0,387	9,097

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 320

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,69	87,610	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,31	96,17	-0,03%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4,30	106.840	+0.13%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,03	97,07	+0,06%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,03	100,670	0,00%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,79	101,020	+0,07%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,26	93,760	+0,04%
Francia 30 anni	FR0010773192	2,92	3,668	-0,65%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,76	99,610	+0,19%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,55	103,160	-0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0367640660	7,74B	0,64	-3,38	0,20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,58B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,58B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,58B	8,21	2,23	3,38
LU0097116510	2,7B	0,50	-6,44	-0,47

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Cotone N.2	67,09	+0,15	+0,22%

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BTP 2Y	2,347	-0,029	-1,22%
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