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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000G0FR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula (0P0000G0FR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,290	3,540	3,250
Obbl.	99,650	99,650	0,000
Convertibile	0,050	0,050	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,700	21,276
Prezzo/Valore contabile	0,732	3,390
Prezzo/Vendite	0,737	2,556
Prezzo/Flusso di cassa	10,806	15,154
Rendimento dei dividendi	7,482	1,769
Crescita utili su 5 anni	7,374	12,144

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,594	73,091
Azienda	3,671	3,865
Denaro	0,293	11,525
Derivato	0,383	8,023

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 315

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,50	108,040	+0,23%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,97	102,400	+1,50%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,60	88,290	+0,17%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,44	96,87	+0,06%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,29	97,14	+0,29%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,24	93,570	+0,13%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,15	100,930	+0,10%
Francia 30 anni	FR0010773192	2,91	3,623	-0,28%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2,58	98,91	0,00%
Btp Italia Gn30 Eur	IT0005497000	2,53	99,500	+0,10%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0367640660	7,99B	2,61	-3,19	0,50
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,47B	6,62	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,47B	6,61	1,34	2,27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,47B	7,62	2,38	3,32
LU0097116510	2,81B	3,02	-6,40	-0,06

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