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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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21/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 169,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000197ST

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,170	1,170	0,000
Obbl.	98,450	98,450	0,000
Altri	0,390	0,500	0,110

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	75,991	79,468
Azienda	22,460	25,106
Denaro	1,165	1,819

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 136

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,28	114,42	+0,16%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,28	112,540	+0,11%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,96	94,080	+0,06%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,94	101,000	+0,04%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5,65	96,620	+0,03%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,64	85,91	-0,06%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,56	109,73	+0,04%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,05	97,04	+0,01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,01	82,220	-0,05%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,72	104,82	+0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	556,47M	3,73	0,55	1,34
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502M	8,88	2,25	3,22
Epsilon Government Bonds + 10	193,43M	5,79	0,71	2,17
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	147,59M	5,97	1,35	2,30
Epsilon 10 90	121,19M	10,86	3,69	-

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Futures DAX	21.370,2	+206,2	+0,97%
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