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Ksm Active Gove Bonds Without Equity (0P000197ST)

Tel Aviv

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22/12 - Dati in Ritardo. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 171,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234768

S/N: 5123476

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000197ST

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon Government Bonds Without Stocks (0P000197ST). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,680	0,690	0,010
Obbl.	98,920	98,920	0,000
Altri	0,400	0,480	0,080

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	76,357	79,551
Azienda	22,564	24,648
Denaro	0,681	1,804

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 139

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,61	112,280	-0,04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8,01	114,12	-0,03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,93	93,630	-0,05%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7,71	100,890	-0,01%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	5,77	96,160	-0,01%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,52	85,42	-0,02%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,48	114,36	-0,22%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4,10	104,37	-0,03%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,94	96,63	-0,04%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,91	81,640	-0,10%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	513,23M	3,35	0,47	1,09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501,7M	7,64	2,04	2,79
Epsilon Government Bonds + 10	199,52M	5,00	0,57	1,73
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163,52M	5,07	1,17	2,00
Epsilon 10 90	120,91M	9,49	3,49	-

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US 500	5.941,2	+10,3	+0,17%
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Indice del Dollaro	107,930	+0,579	+0,54%
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Cotone N.2	69,49	+1,43	+2,10%

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