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Ksm Active Rated Bond No Equities Il (0P0000WCP8)

Tel Aviv

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09/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 147,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051169428

S/N: 5116942

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WCP8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Epsilon Selected Tel Bond Indexes (0P0000WCP8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,010	2,010	0,000
Obbl.	95,640	95,640	0,000
Altri	2,350	2,490	0,140

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,707	7,745
Prezzo/Valore contabile	0,756	0,832
Prezzo/Vendite	0,230	0,350
Prezzo/Flusso di cassa	4,602	4,691
Rendimento dei dividendi	2,507	2,966
Crescita utili su 5 anni	3,700	5,923

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,201	85,554
Governo	5,437	13,397
Denaro	2,009	2,422

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 212

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,83	85,69	+0,08%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1,55	116,13	-0,03%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1,50	114,06	0,00%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,37	100,95	+0,01%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,30	116,70	+0,02%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1,29	99,06	-0,10%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,27	116,90	+0,14%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,27	81,990	0,00%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1,26	118,30	+0,04%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	1,14	105,07	-0,11%

Principali fondi obbligazionari emessi da KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon CPI Linked Government Bond	556,47M	3,73	0,55	1,34
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502M	8,88	2,25	3,22
Epsilon Government Bonds + 10	193,43M	5,79	0,71	2,17
Epsilon Government Bonds	171,06M	3,44	-0,02	-
Epsilon 10 90	120,91M	10,86	3,69	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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