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Erste Bond Em Corporate Eur R01 Vt (0P00009DSA)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 399,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HS1

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009DSA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ERSTE Bond Emerging Markets Corporate EUR R01 VT (0P00009DSA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,930	105,310	100,380
Obbl.	93,410	97,280	3,870
Convertibile	1,380	1,380	0,000
Altri	0,290	0,290	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	4,924	14,322
Azienda	76,678	79,615
Governo	16,729	8,155

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 229

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3,27	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	2,30	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2,07	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1,86	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	1,85	-	-
QNB Finance Ltd 4.875%	XS2756976218	1,63	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1,59	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,51	-	-
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 2.375%	-	1,38	-	-
Minsur SA 4.5%	-	1,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Erste Asset Management GmbH

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		217,86M	3,26	1,64	0,56
	ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR		113,74M	0,29	-5,45	-0,26

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DAX	19.902,01	-14,55	-0,07%
Futures DAX	20.080,5	-19,5	-0,10%
US 500	5.951,6	+20,7	+0,35%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,760	+0,409	+0,38%
Euro Index	126,02	-0,18	-0,14%

UniCredit	37,835	+0,185	+0,49%
Intesa Sanpaolo	3,8290	-0,0050	-0,13%
Banco Bpm	7,690	+0,006	+0,08%
Stellantis NV	12,308	-0,070	-0,57%
Saipem	2,4650	-0,0170	-0,68%
Telecom Italia	0,2417	-0,0001	-0,04%
BCA MPS	6,530	-0,046	-0,70%

Petrolio Greggio	69,41	-0,05	-0,07%
Petrolio Brent	72,52	-0,04	-0,06%
Gas naturale	3,487	+0,075	+2,20%
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Cotone N.2	69,20	+1,14	+1,67%

BTP 10Y	3,464	+0,013	+0,38%
BTP 2Y	2,405	-0,003	-0,12%
Euro Bund	133,94	-0,20	-0,15%
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