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Erste Responsible Reserve T (0P00007VSB)

Vienna

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21/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 436,04M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A03969

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00007VSB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ERSTE Responsible Reserve T (0P00007VSB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,470	14,490	0,020
Obbl.	81,520	81,520	0,000
Convertibile	4,010	4,010	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	72,647	80,840
Denaro	12,904	10,933
Governo	6,762	9,723
Cartolarizzato	3,681	4,777

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 133

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	2,04	102,73	-0,02%
Credit Agricole S.A. 4.072%	FR001400GDG7	1,97	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.155%	FR0010101832	1,71	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	1,37	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.9%	XS0203712939	1,21	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.467%	CH1290222392	1,20	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.21 31-Mar-2026	IT0005536419	1,16	101,820	+0,07%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.625%	DE000A3LJT71	1,16	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875%	XS2534276808	1,16	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	1,15	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Erste Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ERSTE Responsible Reserve A	436,04M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible ReserveVT	436,04M	3,55	1,24	0,48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,45M	4,70	-0,70	2,39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400,45M	4,70	-0,70	2,39
XT BOND EUR T	358,67M	0,21	-4,47	0,14

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Petrolio Brent	74,23	0,00	0,00%
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