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Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund Dividend 1 Month (0P00015CGB)

Tokyo

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24/12 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 44,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Eastspring Investments Limited

ISIN: JP90C000BCU6

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015CGB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eastspring India Utility Infrastructure Bond Fund (0P00015CGB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	12,430	13,020	0,590
Obbl.	87,570	87,570	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	53,566	36,705
Governo	34,007	68,051
Denaro	12,427	10,397

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Eastspring India Utility Infra Bd Mother	-	100,59	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Investments Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Eastspring US HY Corporate Bond	19,49B	12,75	11,45	5,66
ES India Utility Infra Bond Div 2Y	19,3B	12,24	10,41	-
ES US Inv Grade Bond H Div 2Y	13,48B	-2,03	-5,99	-
Eastspring Indonesia Bond Div 1M	13,05B	7,75	9,93	4,99
JP90C000G185	4,49B	7,94	9,55	-

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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