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Cinvest Multigestión Elba Global Asset Allocation Fi (0P0001MOWI)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 18,87M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Gesalcalá SGIIC
ISIN:  ES0107696116 
Tipo di investimento:  Azione
Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation 11,239 -0,050 -0,42%

Holding 0P0001MOWI

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Alcalֳ¡ Multigestiֳ³n Elba Global Asset Allocation (0P0001MOWI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 29,740 33,250 3,510
Azioni 58,960 75,510 16,550
Obbl. 10,070 10,090 0,020
Convertibile 0,010 0,010 0,000
Altri 1,220 1,240 0,020

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 15,633 16,302
Prezzo/Valore contabile 2,151 2,489
Prezzo/Vendite 1,457 1,849
Prezzo/Flusso di cassa 10,028 10,170
Rendimento dei dividendi 1,704 2,438
Crescita utili su 5 anni 13,245 12,410

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 47,100 20,522
Industriali 15,950 12,036
Consumi Ciclici 8,930 12,446
Servizi finanziari 6,990 15,304
Servizi di comunicazione 6,680 7,466
Sanità 3,670 12,603
Prodotti di base 2,550 6,878
Energia 2,150 3,369
Difesa del consumatore 2,080 7,664
Immobiliari 2,010 2,950
Servizi pubblici 1,900 3,053

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
JSS Sustainable Equity Tech Dis CEUR Acc LU1752457405 13,24 - -
  Echiquier Artificial Intelligence K EUR LU1819479939 10,56 234,830 +0,73%
  JPMorgan Funds - Korea Equity Fund C acc - EUR LU0822047501 9,88 122,900 +1,39%
Spain (Kingdom of) 3.28% ES0000012B88 7,69 - -
  Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR LU0346389348 6,85 180,800 0,00%
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs H2€ LU0892273995 6,83 - -
  VanEck Defense A USD Acc IE000YYE6WK5 3,70 34,82 +0,64%
  Lumen Vietnam Fund -USD- LI0148578169 3,47 325,430 +0,14%
  Loreto Suma FI ES0158577009 2,94 12,001 0,00%
BSF Systematic US Eq Abs Ret D2 USD LU1238068321 2,69 - -

Principali fondi azionari emessi da Gesalcalá SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Fomento de Ahorros e Inversiones SI 287,04M 8,93 3,05 1,50
  Loreto Suma 33,28M 5,02 2,74 -
  AMAUROTA CAPITAL 30,21M 7,95 3,41 4,57
  Alcala Global FI 28,53M 7,81 3,88 2,72
  RSR Global FI 24,49M 11,10 3,21 -
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