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Santander Rf Ahorro Cartera Fi (0P0001CAA2)

Madrid

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10,374 +0,005 +0,04%

18/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,84B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793015

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001CAA2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SPB RF Ahorro Cartera FI (0P0001CAA2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	10,810	10,810
Obbl.	86,060	86,060
Convertibile	3,120	3,120

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	70,351	47,511
Governo	16,169	22,745
Denaro	10,355	19,940

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 228

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	2,41	100,814	-0,02%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2,05	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1,98	100,33	+0,14%
Btp Tf 3,85% St26 Eur	IT0005556011	1,93	102,520	+0,02%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,86	99,14	+0,03%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,78	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,74	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,73	100,870	-0,04%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1,66	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,50	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SPB RF Corto Plazo I FI	2,84B	4,34	1,95	0,86
SPB RF Corto Plazo A FI	2,84B	3,62	1,47	-
ES0138986007	2,67B	4,24	1,46	-
Santander Rendimiento A FI	2,16B	2,77	1,16	-0,22
Santander Rendimiento B FI	2,16B	3,01	1,41	0,03

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Indice del Dollaro	107,580	+0,230	+0,21%
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