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Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 3 Estándar Fi (0P0001PTWS)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113233011

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001PTWS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Deuda Publica Espana Italia 2025 3 Estֳ¡ (0P0001PTWS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	38,190	38,190	0,000
Obbl.	61,810	61,810	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	61,810	44,855
Denaro	38,190	32,018

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	25,23	100,39	-0,01%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	25,21	99,70	+0,05%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	14,99	99,55	-0,06%
Spain (Kingdom of) 0%	ES00000127E4	11,86	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11,16	99,766	+0,07%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	9,74	98,865	+0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Cartera FI	19,69B	3,61	2,15	0,61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,69B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,69B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,69B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,69B	3,04	1,66	0,36

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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