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Rating di Morningstar:
Asset totali: 114,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114289004

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001IKV5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Beka Optima Global FI (0P0001IKV5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,450	0,590	0,140
Azioni	99,460	99,460	0,000
Obbl.	0,030	0,030	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,244	17,782
Prezzo/Valore contabile	1,554	2,856
Prezzo/Vendite	1,056	2,026
Prezzo/Flusso di cassa	6,839	11,657
Rendimento dei dividendi	3,478	2,105
Crescita utili su 5 anni	10,485	10,947

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,780	15,464
Tecnologia	15,010	22,061
Industriali	12,030	12,104
Sanità	10,550	14,310
Consumi Ciclici	9,790	10,670
Difesa del consumatore	8,640	8,416
Prodotti di base	7,590	4,379
Servizi pubblici	6,430	2,559
Servizi di comunicazione	4,690	7,260
Energia	4,430	4,026
Immobiliari	2,030	2,805

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	7,67	55,17	-0,33%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	6,82	4,38	+1,67%
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR	LU0292109856	6,63	2.378,8	+1,42%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,49	557,98	-0,51%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,35	54,04	-0,02%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,25	79,11	-0,73%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	3,06	155,86	-0,19%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	2,86	9,398	+0,93%
iShares FTSE 100 UCITS Acc	IE00B53HP851	2,47	16.074,0	-0,16%
iShares MSCI France UCITS	IE00BP3QZJ36	2,12	59,12	-0,17%

Principali fondi azionari emessi da Beka Asset Managemet SGIIC SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Beka International Select Equities		9,74M	4,91	-1,58	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
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Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
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Stati Uniti 10 anni	4,424	+0,049	+1,12%
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Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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	Beka Optima Globa.	126,819	-0,060	-0,05%
	Nuveen Santa Barb.	51,030	+0,520	+1,03%