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Caixabank Megatendencias Universal Fi (0P0001I6U7)

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123,311 -1,650 -1,32%

10/05 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0122079017

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001I6U7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Bankia Megatendencias Universal FI (0P0001I6U7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	87,450	90,600	3,150
Obbl.	0,210	0,490	0,280
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000
Altri	14,410	14,420	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,418	23,725
Prezzo/Valore contabile	2,554	4,728
Prezzo/Vendite	1,920	3,564
Prezzo/Flusso di cassa	10,116	16,609
Rendimento dei dividendi	1,905	1,243
Crescita utili su 5 anni	13,293	13,322

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,720	28,407
Industriali	16,490	12,059
Sanità	14,690	15,229
Prodotti di base	10,500	3,972
Servizi finanziari	8,190	14,051
Consumi Ciclici	7,090	12,283
Servizi pubblici	6,660	2,425
Servizi di comunicazione	4,440	8,616
Immobiliari	3,040	1,907
Energia	2,120	2,833
Difesa del consumatore	2,060	6,542

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 39

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	8,53	38,977	+0,33%
Pictet-Clean Energy J EUR	LU2223114971	6,11	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219571	5,86	15,360	-1,03%
Parvest Aqua I-Capitalisation	LU1165135952	5,82	374,370	+0,16%
Pictet-Security I USD	LU0256845834	5,81	435,240	+0,72%
Pictet - Robotics I EUR	LU1279334053	5,43	402,240	+0,04%
E-mini S&P 500 Future June 22	-	5,29	-	-
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5,22	97,090	-0,47%
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2EUR	LU0172157280	5,15	56,070	-0,11%
DWS Invest Global Infras IC	LU1466055321	4,26	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,57B	6,09	0,30	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	11,34	1,77	2,64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	264,59M	2,81	-2,62	0,52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	264,59M	2,60	-2,81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	249,96M	3,96	-1,06	0,23

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Euro Index	125,54	-0,38	-0,30%

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Oro	2.719,91	+37,61	+1,40%
Rame	4,4002	+0,0577	+1,33%
Frumento	547,25	+1,00	+0,18%
Cotone N.2	67,78	+0,28	+0,41%

BTP 10Y	3,690	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,602	-0,009	-0,38%
Euro Bund	131,52	+1,14	+0,87%
BTP italiani	118,59	+1,36	+1,16%
Stati Uniti 10 anni	4,645	-0,143	-2,99%
BTP 30 Y	4,346	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,5225	-0,0055	-0,22%

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