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Gvc Gaesco Renta Fija Flexible A Fi (0P0001B7DE)

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 116,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157639008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001B7DE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GVC Gaesco Renta Fija Flexible A FI (0P0001B7DE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,390	15,770	14,380
Azioni	0,480	0,480	0,000
Obbl.	96,090	96,090	0,000
Convertibile	1,100	1,100	0,000
Preferito	0,590	0,590	0,000
Altri	0,350	0,350	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,917	12,997
Prezzo/Valore contabile	0,432	2,367
Prezzo/Vendite	1,199	1,578
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,976
Rendimento dei dividendi	4,357	3,764
Crescita utili su 5 anni	-	11,032

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	78,029

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 221

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1,67	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	1,40	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1,34	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	1,29	-	-
Coface SA 5.75%	FR001400M8W6	1,16	-	-
CNP Assurances SA 5.252%	FR001400F620	1,12	-	-
Mota-Engil, Sgps, S.A. 7.25%	PTMEN1OM0008	1,10	-	-
Romania 5.25 30-May-2030	XS2829209720	1,06	97,022	+0,15%
Acciona Financiacion Filiales SA 4.25%	XS1684805556	1,05	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	XS2696224315	1,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GVC Gaesco Constantfons FI	174,15M	2,87	1,73	0,41
ES0157639016	116,83M	6,19	1,48	-
ES0157641004	20,29M	6,96	-	-
ES0157641012	20,29M	7,11	-	-
ES0157640006	16,77M	4,43	-	-

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Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	109,070	+0,066	+0,06%
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Cotone N.2	68,63	+0,09	+0,13%

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