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Multigestión Caser Quality Aria Global Fund Fi (0P0001IK37)

Madrid

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11/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164691034

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001IK37

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multiadvisor Gestión II Caser Quality Aria Global (0P0001IK37). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	41,650	51,950	10,300
Azioni	35,950	62,440	26,490
Obbl.	19,220	21,230	2,010
Convertibile	2,060	2,060	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	1,130	1,130	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,159	18,074
Prezzo/Valore contabile	2,664	3,054
Prezzo/Vendite	1,658	2,226
Prezzo/Flusso di cassa	8,853	12,393
Rendimento dei dividendi	2,226	2,025
Crescita utili su 5 anni	13,074	10,668

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	26,830	12,977
Tecnologia	22,540	24,112
Difesa del consumatore	16,260	7,635
Consumi Ciclici	10,940	10,734
Industriali	9,350	11,408
Servizi di comunicazione	8,160	7,952
Servizi finanziari	6,000	16,377
Immobiliari	1,150	2,722
Energia	0,110	3,485
Prodotti di base	-0,530	3,924
Servizi pubblici	-0,810	2,590

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 20

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	9,23	186,950	-1,48%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9,20	67,041	-0,12%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	8,85	274,897	+0,06%
Dunas Valor Cauto I FI	ES0166486037	8,82	-	-
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000123X3	8,39	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	7,19	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,17	634,660	+0,77%
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc	IE00BHWQNP08	6,04	39,240	+1,68%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	4,41	369,910	-0,16%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4,34	136,840	+0,14%

Principali fondi azionari emessi da Inversis Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0108232002	131,55M	3,54	9,41	-
ES0108240005	45,23M	2,06	5,21	-
ES0182838005	18,38M	5,01	-3,47	-
IF Global Management FI	17,61M	3,18	5,08	-
ES0108192008	11,71M	6,19	13,27	-

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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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