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Caixabank Smart Renta Fija Privada Fi (0P0001CJXR)

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 401,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170741005

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001CJXR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Caixabank Smart Money Renta Fija Privada FI (0P0001CJXR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,710	4,730	0,020
Obbl.	94,220	94,220	0,000
Convertibile	1,060	1,060	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	93,045	78,394
Denaro	4,711	12,234
Governo	1,151	11,701
Cartolarizzato	0,028	7,740

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3T9LM79	6,87	54,06	+0,15%
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	6,63	220,71	+0,11%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,20	157,98	+0,30%
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR	LU1829219127	4,77	150,99	+0,19%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	4,47	125,19	-0,07%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	4,06	14,64	+0,07%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,39	121,61	+0,18%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	2,10	4,977	+0,00%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1,97	4,76	+0,21%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1,89	53,28	+0,11%

Principali fondi obbligazionari emessi da Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Caixabank Monetario Cartera FI	19,61B	3,61	2,15	0,61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,61B	2,78	1,48	0,30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,61B	3,56	2,10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,61B	3,46	1,99	0,48
Caixabank Monetario Plus FI	19,61B	3,04	1,66	0,36

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