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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

Madrid

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 204,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZF8D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	32,800	32,800
Obbl.	91,370	91,370
Convertibile	5,240	5,240
Preferito	2,580	2,580
Altri	2,800	2,800

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,736	15,809
Prezzo/Valore contabile	1,454	2,338
Prezzo/Vendite	0,939	1,994
Prezzo/Flusso di cassa	7,537	9,076
Rendimento dei dividendi	4,314	2,755
Crescita utili su 5 anni	8,637	11,036

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	19,590	19,694
Servizi finanziari	18,770	31,069
Tecnologia	12,040	23,039
Consumi Ciclici	11,410	6,286
Sanità	9,740	6,324
Servizi pubblici	8,280	2,781
Difesa del consumatore	5,780	-0,434
Energia	5,720	3,680
Servizi di comunicazione	4,380	7,975
Prodotti di base	3,860	-0,861
Immobiliari	0,430	3,807

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14,73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,77	273,172	-0,01%
Option on Euro Stoxx 50	-	5,07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5,01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4,62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2,77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2,20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2,05	-	-

Principali fondi emessi da Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0175437005	1,11B	4,22	3,04	-
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,66	3,37	1,39
Dunas Valor Flexible i	320,35M	6,80	7,29	4,19
ES0175316019	320,35M	6,07	6,64	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	204,56M	5,56	5,37	2,61

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DAX	19.838,48	-46,27	-0,23%
Futures DAX	20.062,0	-38,0	-0,19%
US 500	5.964,6	+33,7	+0,57%
Dow Jones	42.826,89	-13,37	-0,03%
Indice del Dollaro	107,865	+0,514	+0,48%
Euro Index	126,13	-0,06	-0,05%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,37%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,24%

Petrolio Greggio	69,35	-0,11	-0,16%
Petrolio Brent	72,34	-0,22	-0,30%
Gas naturale	3,335	-0,077	-2,26%
Oro	2.627,79	-17,31	-0,65%
Rame	4,0953	-0,0052	-0,13%
Frumento	541,12	+8,12	+1,52%
Cotone N.2	69,45	+1,39	+2,04%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
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Germania 10 anni	2,3250	-0,0040	-0,17%

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