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Dunas Valor Equilibrado R Fi (0P0000ZF8D)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 159,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414012

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZF8D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunas Valor Equilibrado R FI (0P0000ZF8D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,680	14,930	2,250
Azioni	0,910	10,630	9,720
Obbl.	71,330	80,850	9,520
Convertibile	12,100	12,100	0,000
Preferito	0,260	0,260	0,000
Altri	2,720	2,720	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,290	15,610
Prezzo/Valore contabile	1,343	2,255
Prezzo/Vendite	0,655	1,891
Prezzo/Flusso di cassa	5,287	8,594
Rendimento dei dividendi	5,127	2,813
Crescita utili su 5 anni	8,479	10,967

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	19,780	-46,722
Sanità	15,640	50,276
Servizi finanziari	13,980	-70,634
Servizi pubblici	10,950	12,419
Energia	10,080	3,469
Consumi Ciclici	10,000	55,665
Servizi di comunicazione	5,980	60,895
Tecnologia	5,790	-29,132
Difesa del consumatore	5,380	33,320
Prodotti di base	2,270	36,577
Immobiliari	0,150	0,985

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 241

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3,85	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	3,20	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	2,29	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	2,06	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1,92	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1,88	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1,78	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,77	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1,64	-	-

Principali fondi emessi da Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dunas Valor Prudente I	944,82M	1,45	2,42	1,20
ES0175437005	944,82M	1,28	2,14	-
ES0175316019	259,8M	2,29	5,45	-
Dunas Valor Flexible i	259,8M	2,55	6,18	4,03
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	159,03M	1,65	4,38	2,32

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NCACU	5,16	0,00	0,00%
KATr	0,3200	0,0000	0,00%
NAQp	0,05	0,00	0,00%
Kiwoom Russia Exp.	706,020	-4,790	-0,67%