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Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP)

Madrid

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07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 758,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
- Pattern grafici a candele
Forum

Holding 0P0001Q9FP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,830	14,040	0,210
Obbl.	80,170	80,170	0,000
Convertibile	6,000	6,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	66,861	49,536
Governo	14,447	36,039
Denaro	12,261	17,261
Derivato	0,416	9,110
Cartolarizzato	0,014	6,970

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 394

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,87	100,190	+0,03%
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,62	99,84	+0,07%
Danske Bank A/S 3.915%	XS2798276270	1,58	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,54	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,40	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1,20	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,18	-	-
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1,16	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,06	95,360	+0,05%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1,02	99,840	-0,12%

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,32B	3,63	1,78	0,74
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,04B	5,95	-0,07	-

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US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,875	-0,051	-0,05%
Euro Index	125,86	-0,08	-0,06%

UniCredit	40,595	+0,955	+2,42%
Intesa Sanpaolo	3,9680	+0,0570	+1,53%
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Stellantis NV	12,450	-0,338	-2,66%
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