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Trea Cajamar Ahorro A Fi (0P0001Q9FP)

Madrid

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 702,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
- Pattern grafici a candele
Forum

Holding 0P0001Q9FP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,660	13,910	0,250
Obbl.	80,510	80,510	0,000
Convertibile	5,830	5,830	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	72,123	48,574
Denaro	12,945	16,434
Governo	8,575	35,039
Derivato	0,507	8,625
Cartolarizzato	0,017	6,871

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 355

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,76	95,250	+0,04%
Danske Bank A/S 4.349%	XS2798276270	1,68	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1,49	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,42	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.08202%	XS2860946867	1,24	-	-
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	1,11	100,876	0,00%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1,07	99,510	0,00%
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,06	99,45	+0,07%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1,05	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,31B	3,35	1,64	0,72
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,05B	4,48	-0,58	-

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