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Mediobanca Sicav - Russell Investmentsglobal Equityfund C (0P0000S4BP)

Lussemburgo

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08/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0559616114

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000S4BP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Esperia Funds SICAV Russell Global Equity C Cap (0P0000S4BP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,920	5,960	1,040
Azioni	92,260	92,300	0,040
Obbl.	0,300	0,300	0,000
Altri	2,520	2,520	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,215	17,941
Prezzo/Valore contabile	2,712	2,920
Prezzo/Vendite	1,700	2,143
Prezzo/Flusso di cassa	11,443	12,065
Rendimento dei dividendi	2,018	2,069
Crescita utili su 5 anni	11,575	11,277

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,410	22,848
Servizi finanziari	12,990	15,732
Industriali	12,580	11,834
Sanità	11,500	14,043
Consumi Ciclici	10,560	10,485
Servizi di comunicazione	7,760	7,493
Difesa del consumatore	5,790	8,071
Immobiliari	3,560	2,797
Energia	3,360	3,775
Prodotti di base	3,330	4,328
Servizi pubblici	3,150	2,689

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	18,41	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18,31	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13,06	53,570	+0,96%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,54	634,80	+0,47%
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8,93	-	-
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8,22	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	6,93	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	3,77	334,85	+0,85%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3,63	51.149,730	-0,18%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2,29	-	-

Principali fondi azionari emessi da Mediobanca Management Company SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	LU0175425247		107,41M	22,07	6,60	11,60
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		23,46M	16,17	5,65	8,25

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DAX	19.215,48	-147,04	-0,76%
Futures DAX	19.323,3	-124,7	-0,64%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
Dow Jones	43.988,99	+259,65	+0,59%
Indice del Dollaro	104,830	+0,460	+0,44%
Euro Index	128,12	-0,77	-0,59%

UniCredit	39,985	-0,020	-0,05%
Intesa Sanpaolo	3,8355	-0,0195	-0,52%
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Petrolio Brent	73,90	-1,73	-2,29%
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Oro	2.691,70	-14,10	-0,52%
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Frumento	572,00	+1,00	+0,18%
Cotone N.2	70,97	-0,08	-0,11%

BTP 10Y	3,657	-0,005	-0,27%
BTP 2Y	2,693	-0,038	-1,47%
Euro Bund	132,30	+0,88	+0,67%
BTP italiani	119,54	+0,56	+0,47%
Stati Uniti 10 anni	4,306	-0,002	-0,04%
BTP 30 Y	4,303	-0,018	-0,46%
Germania 10 anni	2,3640	-0,0020	0,00%

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