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Essence Adv Gr Flxbl Alloc C (002036)

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08/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002036

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence Adv Gr Flxbl Alloc C (002036). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	11,390	11,390
Azioni	88,520	88,520
Convertibile	0,020	0,020
Altri	0,080	0,080

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,534	22,787
Prezzo/Valore contabile	3,803	2,801
Prezzo/Vendite	3,028	2,443
Prezzo/Flusso di cassa	8,974	13,191
Rendimento dei dividendi	3,635	2,382
Crescita utili su 5 anni	9,123	14,543

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	31,110	8,244
Sanità	23,340	8,642
Prodotti di base	17,460	11,132
Industriali	11,070	21,481
Tecnologia	10,890	30,723
Servizi di comunicazione	4,450	5,012
Consumi Ciclici	1,200	11,294
Energia	0,370	3,044
Servizi finanziari	0,100	11,264

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,80	1.401,06	-1,21%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,79	387,60	-1,25%
Zijin Mining A	CNE100000B24	9,68	30,40	-3,49%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	9,34	110,88	-2,11%
CMOC	CNE100001NR0	5,78	17,57	-5,99%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	5,38	199,06	-0,50%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	4,71	92,21	+0,72%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	4,46	179,28	-0,48%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	4,04	73,85	+3,64%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,75	63,11	+1,04%

Principali fondi azionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Anxin Stable Growth mix A	8,61B	3,34	6,10	6,24
Anxin Stable Growth mix C	8,61B	2,91	5,57	5,66
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2,12B	40,07	14,21	14,65
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,77B	2,61	3,95	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,77B	2,43	3,74	-

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DAX	24.046,01	+17,87	+0,07%
Futures DAX	24.105,8	+29,8	+0,12%
US 500	6.854,2	+7,7	+0,11%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,075	+0,014	+0,01%
Euro Index	141,91	+0,07	+0,05%

UniCredit	65,170	+0,120	+0,18%
Intesa Sanpaolo	5,6230	+0,0100	+0,18%
Banco Bpm	12,230	+0,240	+2,00%
Stellantis NV	10,280	-0,134	-1,29%
Saipem	2,4670	+0,0270	+1,11%
Telecom Italia	0,4955	-0,0049	-0,98%
BCA MPS	7,922	+0,331	+4,36%

Petrolio Greggio	58,86	-0,02	-0,03%
Petrolio Brent	62,50	+0,01	+0,02%
Gas naturale	4,820	-0,041	-0,84%
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Rame	5,3325	-0,0940	-1,73%
Frumento	535,60	+1,10	+0,21%
Cotone N.2	63,73	-0,01	-0,02%

BTP 10Y	3,570	+0,002	+0,06%
BTP 2Y	2,319	-0,003	-0,13%
Euro Bund	127,40	-0,09	-0,07%
BTP italiani	119,51	-0,03	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,175	+0,002	+0,05%
BTP 30 Y	4,430	+0,003	+0,07%
Germania 10 anni	2,8657	-0,0013	-0,05%

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GRGO	9,100	0,000	0,00%
TIAA-CREF Lifecyc.	27,61	-0,06	-0,22%
MLMIB	0,03	0,00	0,00%
PROGEN	0,50	-0,06	-10,68%
Fidelity Target D.	15.919,000	-2,000	-0,01%
Global GCC Large .	177,928	+3,460	+1,98%