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Essence Cash Mgmt Money Market Fund A (750006)

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20/05 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 75,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 750006

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence Cash Mgmt Money Market Fund A (750006). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	38,660	38,660
Obbl.	26,990	26,990
Altri	34,350	34,350

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	38,664	57,093
Azienda	16,553	5,168
Governo	10,433	4,764

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	13,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	12,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	9,31	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151TH ISSUANCE	-	9,18	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE	-	7,32	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	5,49	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 117	-	3,65	-	-
23 Bank of Ningbo Co.,Ltd. cd166	-	3,63	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	1,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Essence HuoQiBao MMKT A	14,26B	0,66	2,00	-
Essence Traget Income Bond A	3,09B	2,70	4,88	5,81
Essence Traget Income Bond C	3,09B	2,56	4,45	5,36
Essence ZunXiang Pure Bd	3,02B	1,20	2,97	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	557,75M	2,40	2,43	4,96

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