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Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711)

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17/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 001711

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	9,540	9,540
Azioni	14,340	14,340
Obbl.	3,830	3,830
Convertibile	30,480	30,480
Altri	41,800	41,800

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,651	15,280
Prezzo/Valore contabile	1,092	2,086
Prezzo/Vendite	0,867	1,755
Prezzo/Flusso di cassa	5,960	33,111
Rendimento dei dividendi	3,962	2,989
Crescita utili su 5 anni	11,663	15,351

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	17,840	10,462
Industriali	17,320	19,914
Consumi Ciclici	14,750	11,241
Servizi finanziari	13,800	14,027
Immobiliari	8,810	4,748
Tecnologia	7,550	18,697
Difesa del consumatore	6,500	12,690
Energia	6,330	8,373
Sanità	5,710	9,655
Servizi pubblici	1,130	6,572
Servizi di comunicazione	0,260	4,860

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 319

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,74	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	3,83	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	2,46	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,21	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,77	66,57	-2,15%
China Vanke A	CNE0000000T2	0,76	9,18	+2,00%
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	0,65	25,34	-0,24%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	0,59	25,34	+3,85%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,59	45,46	+0,58%

Principali fondi azionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	4,71	4,52	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	4,54	3,99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	1,25	3,50	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	10,49	-5,85	12,59
Essence Value Selection Equity Fund	1,65B	0,75	-11,09	13,30

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DAX	18.790,05	+82,77	+0,44%
Futures DAX	18.867,5	+74,5	+0,40%
US 500	5.306,9	+3,6	+0,07%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,490	+0,160	+0,15%
Euro Index	129,10	-0,06	-0,04%

UniCredit	36,300	+0,020	+0,06%
Intesa Sanpaolo	3,5935	-0,0235	-0,65%
Banco Bpm	6,650	-0,070	-1,04%
Stellantis NV	20,750	-0,040	-0,19%
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Petrolio Greggio	78,93	-0,65	-0,82%
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Cotone N.2	76,69	+0,80	+1,05%

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BTP 2Y	3,505	-0,024	-0,68%
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Israel 1.1 31-Oct.	100,990	+0,060	+0,06%
WAWIo	119,40	+0,00	+0,00%
SPCH	191,05	+2,35	+1,25%
0KSJ	99,07	+0,00	+0,00%
Natixis Loomis Sa.	23,90	0,00	0,01%