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Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711)

Shanghai

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20/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 001711

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,530	1,530
Azioni	11,550	11,550
Obbl.	13,510	13,510
Convertibile	27,850	27,850
Altri	45,560	45,560

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,592	15,980
Prezzo/Valore contabile	1,207	2,003
Prezzo/Vendite	1,077	1,722
Prezzo/Flusso di cassa	7,104	45,783
Rendimento dei dividendi	4,285	3,039
Crescita utili su 5 anni	9,487	13,594

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	18,010	21,324
Prodotti di base	15,820	11,420
Servizi finanziari	15,610	13,389
Difesa del consumatore	14,620	11,224
Consumi Ciclici	10,720	12,946
Sanità	8,820	7,844
Tecnologia	6,950	17,749
Energia	4,090	10,244
Immobiliari	3,780	3,702
Servizi pubblici	1,320	10,439
Servizi di comunicazione	0,260	4,974

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 282

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,43	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6,05	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 2 TYPE 2	-	3,60	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 3 TYPE 2	-	3,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3,45	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1,18	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	0,79	24,13	-1,31%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,61	52,62	-0,51%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,49	-	-

Principali fondi azionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,79	4,82	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	8,30	4,30	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,64	3,63	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	3,50	-9,99	11,54
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1,39B	15,70	-3,39	-

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,350	-0,800	-0,74%
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UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
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Petrolio Brent	72,94	+0,06	+0,08%
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Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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