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Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711)

Shanghai

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05/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,77B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 001711

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	19,070	19,070
Azioni	11,560	11,560
Obbl.	14,970	14,970
Convertibile	0,360	0,360
Altri	54,030	54,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,873	17,539
Prezzo/Valore contabile	1,494	2,183
Prezzo/Vendite	1,562	2,061
Prezzo/Flusso di cassa	8,068	35,426
Rendimento dei dividendi	4,949	3,304
Crescita utili su 5 anni	7,812	11,494

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	21,630	20,062
Prodotti di base	16,200	12,065
Consumi Ciclici	14,320	11,830
Difesa del consumatore	14,100	9,929
Sanità	8,690	8,606
Servizi finanziari	8,190	18,447
Energia	5,040	5,330
Tecnologia	4,060	20,399
Immobiliari	3,810	4,052
Servizi pubblici	2,070	6,498
Servizi di comunicazione	1,890	5,612

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 166

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND 2024 1	-	5,53	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2023 1 TYPE 2	-	5,02	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2023 1	-	4,43	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	0,48	22,84	+0,22%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,42	63,74	+2,82%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,34	1.426,49	-0,25%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,34	394,44	+1,38%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,28	43,29	-0,37%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,28	81,98	-0,30%
Tianqi Lithium A	CNE100000T32	0,24	53,27	+4,35%

Principali fondi azionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Anxin Stable Growth mix C	8,61B	2,91	5,57	5,66
Anxin Stable Growth mix A	8,61B	3,34	6,10	6,24
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2,12B	39,84	13,98	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2,12B	40,07	14,21	14,65
Essence New Trend Flxbl Alloc A	1,77B	2,61	3,95	-

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DAX	24.028,14	+146,11	+0,61%
Futures DAX	24.052,8	-9,2	-0,04%
US 500	6.882,2	+11,8	+0,17%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,827	-0,141	-0,14%
Euro Index	141,94	+0,14	+0,10%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,20	+0,12	+0,20%
Petrolio Brent	63,87	+0,12	+0,19%
Gas naturale	5,131	-0,158	-2,99%
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Rame	5,4788	+0,0168	+0,31%
Frumento	535,13	-0,63	-0,12%
Cotone N.2	64,06	+0,13	+0,20%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
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Euro Bund	127,98	-0,17	-0,13%
BTP italiani	120,39	-0,09	-0,07%
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Germania 10 anni	2,8001	+0,0295	+1,06%

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Essence New Trend.	1,270	+0,001	+0,10%
ANKR/USD	0,007690	-0,000030	-0,39%
Sygnia Itrix MSCI.	10.910	+36	+0,33%
TIAA-CREF Bond In.	9,80	-0,01	-0,10%
BlackRock Global .	114,630	+0,900	+0,79%
XMR/BTC	0,004063	-0,000261	-6,04%
FVR	15,45	-0,09	-0,58%
ORCL	186,90	+2,62	+1,42%