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Essence Stable Income Balance C (002035)

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 229,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002035

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence Stable Income Balance C (002035). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,130	4,130
Azioni	60,200	60,200
Obbl.	4,210	4,210
Convertibile	33,520	33,520

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,899	18,329
Prezzo/Valore contabile	1,254	2,222
Prezzo/Vendite	1,100	1,846
Prezzo/Flusso di cassa	7,422	12,092
Rendimento dei dividendi	4,047	2,537
Crescita utili su 5 anni	9,557	16,690

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,190	21,665
Difesa del consumatore	17,230	10,977
Prodotti di base	14,660	13,114
Servizi finanziari	12,650	14,373
Consumi Ciclici	11,280	14,665
Sanità	9,460	12,207
Tecnologia	8,250	24,762
Immobiliari	4,200	6,230
Servizi pubblici	1,390	5,580
Energia	0,420	8,469
Servizi di comunicazione	0,280	5,463

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 273

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4,21	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	2,27	25,31	-2,01%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,22	53,03	-4,43%
LOCTEK ERGONOMIC TECHNOLOGY CORP. BOND	-	2,05	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,00	36,45	-2,62%
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD. BOND	-	2,00	-	-
JIANGSU JINLING SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD. BOND	-	1,87	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,54	259,10	-3,41%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,54	1.507,82	-2,41%

Principali fondi azionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	2,48	-9,58	12,31

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Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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